荊州市豐澤園農(nóng)業(yè)有限公司招聘出納

豐澤園農(nóng)業(yè)

出納崗位職責(zé)

1、建立現(xiàn)金日記、銀行存款日記帳；

2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；

3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

4、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入；

5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等；

8、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。